Инвестиционная идея

Стратегия нацелена на сохранение вложений и получение дохода выше депозитной ставки при низком риске на высоковолатильных активах (акции) с ежеквартальными выплатами.
Выплаты осуществляется за счет средств, сформированных из купонных выплат по облигациям, входящим в портфель.
В состав портфеля входит до 95% облигаций с высоким кредитным качеством российских эмитентов, до 15% акций российских компаний и инструменты денежного рынка.
Для включения в портфель отбираются бумаги компаний, входящих в индекс Мосбиржи-РСПП «Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности» (MRSVRT), а также тех, которые опираются на принципы ESG в ведении бизнеса.
Что такое unit-linked
Состав портфеля

Классы активов

Облигации

62.5%

Акции

3.2%

Задний фон диаграммы

Денежный рынок

34.3%

Сектора экономики

  • Телекоммуникации

    27%

  • Горнодобыча

    27%

  • Финансовые услуги

    27%

  • Металлургический

    27%
Ключевая информация о продукте

Топ-10 эмитентов

Название

Тип ценной бумаги

Доля, %*

  • СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
    Облигации
    15,8%
    Специальное общество, созданное в рамках ДОМ. РФ для финансирования проектов жилищного строительства
  • АО "Атомэнергопром"
    Облигации
    9,9%
    Интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли
  • МТС
    Облигации
    9,3%
    Ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению телекоммуникационных услуг
  • РусГидро
    Облигации
    8,2%
    Крупнейший российский энергетический холдинг
  • ПАО Сбербанк
    Облигации
    6,8%
    Российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы
  • РусГидро
    Акции
    0.3%
    Крупнейший российский энергетический холдинг
  • ПАО "ГМК "Норильский никель"
    Акции
    0.3%
    Российская горно-металлургическая компания
  • ФосАгро
    Акции
    0,3%
    Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
  • ОК РУСАЛ МКПАО
    Акции
    0,2%
    Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    Акции
    0,2%
    Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России

* по состоянию на 13.07.2023

Сценарии доходности*
Позитивный
+13,7%
Позитивный - Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
+18,9%
Нейтральный - Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями аналитиков, а ценные бумаги в составе стратегии приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
+16,4%
Негативный - Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидания аналитиков, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
* Сценарии среднегодовой доходности при инвестировании не менее, чем на 5 лет. Как правило, лучше сохранять договор минимум на 5 лет. Доход не может быть гарантирован, зависит от рыночной стоимости активов. Защита капитала в данном продукте отсутствует. Доход по договорам добровольного страхования в прошлом не гарантирует доход в будущем.

Динамика стоимости юнита

Стоимость юнита (на 11.11.2011)
нет данных
Доходность за период*
нет данных
*с учётом MF портфеля 1.5%
Период с
по