Инвестиционная идея
Стратегия нацелена на сохранение вложений и получение дохода выше депозитной ставки при низком риске на высоковолатильных активах (акции) с ежеквартальными выплатами.
Выплаты осуществляется за счет средств, сформированных из купонных выплат по облигациям, входящим в портфель.
В состав портфеля входит до 95% облигаций с высоким кредитным качеством российских эмитентов, до 15% акций российских компаний и инструменты денежного рынка.
Для включения в портфель отбираются бумаги компаний, входящих в индекс Мосбиржи-РСПП «Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности» (MRSVRT), а также тех, которые опираются на принципы ESG в ведении бизнеса.
Детальная информация о текущем составе портфеля доступна в личном кабинете в СберБанк Онлайн.
Аналитика рынка
9 - 15 ноября
Что интересного было на неделе?
Замедление роста ВВП в России, снижение прогноза спроса на нефть на 2024 и 2025 годы, новости компаний Роснефть, Ростелеком и Татнефть.
Еженедельный отчет 15.11.24
Нажмите, чтобы скачать
Состав портфеля
Классы активов
Облигации
62.5%
Акции
3.2%
Денежный рынок
34.3%
Сектора экономики
-
Телекоммуникации
27% -
Горнодобыча
27% -
Финансовые услуги
27% -
Металлургический
27%
Топ-10 эмитентов
Название
Тип ценной бумаги
Доля, %*
-
СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИОблигации15,8%Специальное общество, созданное в рамках ДОМ. РФ для финансирования проектов жилищного строительства
-
АО "Атомэнергопром"Облигации9,9%Интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли
-
МТСОблигации9,3%Ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению телекоммуникационных услуг
-
РусГидроОблигации8,2%Крупнейший российский энергетический холдинг
-
ПАО СбербанкОблигации6,8%Российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы
-
РусГидроАкции0.3%Крупнейший российский энергетический холдинг
-
ПАО "ГМК "Норильский никель"Акции0.3%Российская горно-металлургическая компания
-
ФосАгроАкции0,3%Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
-
ОК РУСАЛ МКПАОАкции0,2%Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России
-
ПАО "ЛУКОЙЛ"Акции0,2%Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России
* по состоянию на 13.07.2023
Сценарии доходности
Сценарии среднегодовой доходности при инвестировании не менее, чем на 5 лет*
Позитивный
+22,1%
Нейтральный
+19%
Негативный
+15,6%
*как правило, лучше сохранять договор минимум на 5 лет
Динамика стоимости юнита
Стоимость юнита (на 11.11.2011)
нет данных
Доходность за период*
нет данных
*с учётом MF портфеля 1.5%
Период с
по