Инвестиционная идея
Стратегия направлена на обеспечение стабильной прибыли независимо от рыночных условий. Это аналог популярной инвестиционной стратегии «All weather portfolio» («Всепогодный портфель» или «Вечный портфель»).
Внутри портфеля работают четыре самостоятельные стратегии на разные классы активов: акции российских компаний, корпоративные и государственные облигации в рублях, золото, инструменты денежного рынка в рублях и юанях.
Доли активов в портфеле ежемесячно корректируются в зависимости от ситуации на рынке (ребалансировка).
Аналитика рынка
9 - 15 ноября
Что интересного было на неделе?
Замедление роста ВВП в России, снижение прогноза спроса на нефть на 2024 и 2025 годы, новости компаний Роснефть, Ростелеком и Татнефть.
Еженедельный отчет 15.11.24
Нажмите, чтобы скачать
Состав портфеля
Классы активов
Облигации
93.1%
Акции
4.8%
Денежный рынок
2.1%
Сектора экономики
-
Телекоммуникации
27% -
Горнодобыча
27% -
Финансовые услуги
27% -
Металлургический
27%
Топ эмитентов
Название
Тип ценной бумаги
Доля, %*
-
СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИОблигации15,5%Специальное общество, созданное в рамках ДОМ. РФ для финансирования проектов жилищного строительства
-
МТСОблигации12,6%Ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению телекоммуникационных услуг
-
Система АФКОблигации7,7%Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
-
СУЭК-ФинансОблигации7,3%100% дочерняя компания Акционерного общества "Сибирская Угольная Энергетическая Компания".
-
ПАО "ГМК "Норильский никель"Облигации7,1%Российская горно-металлургическая компания
-
РусГидроАкции0,5%Крупнейший российский энергетический холдинг
-
ПАО "ГМК "Норильский никель"Акции0,5%Российская горно-металлургическая компания
-
ФосАгроАкции0,4%Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
-
ОК РУСАЛ МКПАОАкции0,3%Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России
-
ПАО "ЛУКОЙЛ"Акции0,3%Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России
* по состоянию на 13.07.2023
Сценарии доходности
Сценарии среднегодовой доходности при инвестировании не менее, чем на 5 лет*
Позитивный
+24,4%
Нейтральный
+20%
Негативный
+15,5%
*как правило, лучше сохранять договор минимум на 5 лет
Динамика стоимости юнита
Стоимость юнита (на 11.11.2011)
нет данных
Доходность за период*
нет данных
*с учётом MF портфеля нет данных
Период с
по