RU
CH

Инвестиционная идея

Стратегия направлена на обеспечение стабильной прибыли независимо от рыночных условий. Это аналог популярной инвестиционной стратегии «All weather portfolio» («Всепогодный портфель» или «Вечный портфель»).
Внутри портфеля работают четыре самостоятельные стратегии на разные классы активов: акции российских компаний, корпоративные и государственные облигации в рублях, золото, инструменты денежного рынка в рублях и юанях.
Доли активов в портфеле ежемесячно корректируются в зависимости от ситуации на рынке (ребалансировка).
Портфель Формула дохода фото №2

Аналитика рынка

14 - 20 декабря
Что интересного было на неделе?

Ключевая ставка и инфляция в России, снижение корпоративного кредитования, новый прогноз ОПЕК по спросу на нефть, итоги заседания ФРС США и пересмотр инвестпрограммы компанией Норильский никель.

Портфель Формула дохода фото №3

Еженедельный отчет 20.12.24

Нажмите, чтобы скачать

Состав портфеля

Классы активов

Облигации

93.1%

Акции

4.8%

Портфель Формула дохода фото №4

Денежный рынок

2.1%

Сектора экономики

  • Телекоммуникации

    27%

  • Горнодобыча

    27%

  • Финансовые услуги

    27%

  • Металлургический

    27%

Топ эмитентов

Название

Тип ценной бумаги

Доля, %*

  • СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
    Облигации
    15,5%
    Специальное общество, созданное в рамках ДОМ. РФ для финансирования проектов жилищного строительства
  • МТС
    Облигации
    12,6%
    Ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению телекоммуникационных услуг
  • Система АФК
    Облигации
    7,7%
    Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
  • СУЭК-Финанс
    Облигации
    7,3%
    100% дочерняя компания Акционерного общества "Сибирская Угольная Энергетическая Компания".
  • ПАО "ГМК "Норильский никель"
    Облигации
    7,1%
    Российская горно-металлургическая компания
  • РусГидро
    Акции
    0,5%
    Крупнейший российский энергетический холдинг
  • ПАО "ГМК "Норильский никель"
    Акции
    0,5%
    Российская горно-металлургическая компания
  • ФосАгро
    Акции
    0,4%
    Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
  • ОК РУСАЛ МКПАО
    Акции
    0,3%
    Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    Акции
    0,3%
    Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России

* по состоянию на 13.07.2023

Ключевая информация о продукте
Сценарии доходности
Сценарии среднегодовой доходности при инвестировании не менее, чем на 5 лет*
Позитивный
+24,4%
Позитивный - Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
+20%
Нейтральный - Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями аналитиков, а ценные бумаги в составе стратегии приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
+15,5%
Негативный - Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидания аналитиков, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
*как правило, лучше сохранять договор минимум на 5 лет

Динамика стоимости юнита

Стоимость юнита (на 11.11.2011)
нет данных
Доходность за период*
нет данных
*с учётом MF портфеля нет данных
Период с
по
Договор страхования не является договором банковского вклада и денежные средства по нему не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», договор страхования не является инвестиционным договором, договор страхования не является производным финансовым инструментом в соответствии с ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Страховые премии, с момента внесения их по договору страхования, не являются собственными средствами страхователей.
Страховые услуги оказывает ООО СК «Сбербанк Страхование жизни». Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности – добровольное страхование жизни) и СЛ № 3692 (вид деятельности - добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия, с правилами страхования Вы можете ознакомиться на сайте страховщика: www.sberbank-insurance.ru.
ПАО Сбербанк выступает агентом страховой компании на основании агентского договора.
Под термином «капитал» в данном информационном сообщении понимается размер внесенных страховых взносов по договору страхования.