RU

Инвестиционная идея

Стратегия предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения дохода выше уровня депозитных ставок в китайских юанях, в основном за счет получения купонного дохода, роста стоимости облигаций и потенциальной валютной переоценки.
Что такое unit-linked
Состав портфеля

Классы активов

Облигации

93.1%

Акции

4.8%

Задний фон диаграммы

Денежный рынок

2.1%

Сектора экономики

  • Телекоммуникации

    27%
  • Горнодобыча

    27%
  • Финансовые услуги

    27%
  • Металлургический

    27%

Топ эмитентов

Название

Тип ценной бумаги

Доля, %*

  • СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
    Облигации
    15,5%
    Специальное общество, созданное в рамках ДОМ. РФ для финансирования проектов жилищного строительства
  • МТС
    Облигации
    12,6%
    Ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению телекоммуникационных услуг
  • Система АФК
    Облигации
    7,7%
    Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
  • СУЭК-Финанс
    Облигации
    7,3%
    100% дочерняя компания Акционерного общества "Сибирская Угольная Энергетическая Компания".
  • ПАО "ГМК "Норильский никель"
    Облигации
    7,1%
    Российская горно-металлургическая компания
  • РусГидро
    Акции
    0,5%
    Крупнейший российский энергетический холдинг
  • ПАО "ГМК "Норильский никель"
    Акции
    0,5%
    Российская горно-металлургическая компания
  • ФосАгро
    Акции
    0,4%
    Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
  • ОК РУСАЛ МКПАО
    Акции
    0,3%
    Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    Акции
    0,3%
    Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России

* по состоянию на 13.07.2023

Сценарии среднегодовой доходности
при инвестировании не менее чем на 5 лет*
Позитивный
+17,8%
Позитивный - Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
+16%
Нейтральный - Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями аналитиков, а ценные бумаги в составе стратегии приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
+14,2%
Негативный - Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидания аналитиков, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
* Как правило, лучше сохранять договор минимум на 5 лет.

Динамика стоимости юнита

Стоимость юнита (на 11.11.2011)
нет данных
Доходность за период*
нет данных
*с учётом MF портфеля нет данных