Инвестиционная идея
Стратегия предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения дохода выше уровня депозитных ставок в китайских юанях, в основном за счет получения купонного дохода, роста стоимости облигаций и потенциальной валютной переоценки.
Состав портфеля
Классы активов
Облигации
93.1%
Акции
4.8%
Денежный рынок
2.1%
Сектора экономики
-
Телекоммуникации
27% -
Горнодобыча
27% -
Финансовые услуги
27% -
Металлургический
27%
Топ эмитентов
Название
Тип ценной бумаги
Доля, %*
-
СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИОблигации15,5%Специальное общество, созданное в рамках ДОМ. РФ для финансирования проектов жилищного строительства
-
МТСОблигации12,6%Ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению телекоммуникационных услуг
-
Система АФКОблигации7,7%Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
-
СУЭК-ФинансОблигации7,3%100% дочерняя компания Акционерного общества "Сибирская Угольная Энергетическая Компания".
-
ПАО "ГМК "Норильский никель"Облигации7,1%Российская горно-металлургическая компания
-
РусГидроАкции0,5%Крупнейший российский энергетический холдинг
-
ПАО "ГМК "Норильский никель"Акции0,5%Российская горно-металлургическая компания
-
ФосАгроАкции0,4%Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
-
ОК РУСАЛ МКПАОАкции0,3%Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России
-
ПАО "ЛУКОЙЛ"Акции0,3%Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России
* по состоянию на 13.07.2023
Сценарии среднегодовой доходности
при инвестировании не менее чем на 5 лет*
Позитивный
+19,6%
Нейтральный
+17,8%
Негативный
+16%
* Как правило, лучше сохранять договор минимум на 5 лет.
Динамика стоимости юнита
Стоимость юнита (на 11.11.2011)
нет данных
Доходность за период*
нет данных
*с учётом MF портфеля нет данных
Период с
по