RU
CH

Инвестиционная идея

Стратегия предполагает активное управление с целью сохранения вложений и получения дохода выше уровня депозитных ставок в китайских юанях, в основном за счет получения купонного дохода, роста стоимости облигаций и потенциальной валютной переоценки.
Что такое unit-linked

Аналитика рынка

13-19 июля
Что интересного было на неделе?

Слабость китайской экономики, динамика инфляции и инфляционных ожиданий в России, а также опасения по поводу повышения ключевой ставки в РФ и умеренный рост индекса Мосбиржи... 

 

Еженедельный отчет 19.07.24

Нажмите, чтобы скачать
Состав портфеля

Классы активов

Облигации

62.5%

Акции

3.2%

Задний фон диаграммы

Денежный рынок

34.3%

Ключевая информация о продукте

Топ-10 эмитентов

Название

Тип ценной бумаги

Доля, %*

  • СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
    Облигации
    15,8%
    Специальное общество, созданное в рамках ДОМ. РФ для финансирования проектов жилищного строительства
  • АО "Атомэнергопром"
    Облигации
    9,9%
    Интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли
  • МТС
    Облигации
    9,3%
    Ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению телекоммуникационных услуг
  • РусГидро
    Облигации
    8,2%
    Крупнейший российский энергетический холдинг
  • ПАО Сбербанк
    Облигации
    6,8%
    Российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы
  • РусГидро
    Акции
    0.3%
    Крупнейший российский энергетический холдинг
  • ПАО "ГМК "Норильский никель"
    Акции
    0.3%
    Российская горно-металлургическая компания
  • ФосАгро
    Акции
    0,3%
    Российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья
  • ОК РУСАЛ МКПАО
    Акции
    0,2%
    Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    Акции
    0,2%
    Одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России

* по состоянию на 13.07.2023

Сценарии среднегодовой доходности
при инвестировании не менее чем на 5 лет*
Позитивный
+16,3%
Позитивный - Ситуация на фондовом рынке развивается лучше, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт быстрее, чем ожидалось. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
Нейтральный
+14,3%
Нейтральный - Ситуация на рынке развивается в соответствии с ожиданиями аналитиков, а ценные бумаги в составе стратегии приносят доходность на том же уровне, что и в аналогичных периодах в прошлом. Вероятность развития такого сценария выше, чем вероятность позитивного и негативного.
Негативный
+12,5%
Негативный - Ситуация на фондовом рынке развивается хуже, чем ожидания аналитиков, а стоимость ценных бумаг в составе стратегии растёт медленнее или снижается. Вероятность развития такого сценария ниже, чем вероятность нейтрального.
* Как правило, лучше сохранять договор минимум на 5 лет.

Динамика стоимости юнита

Стоимость юнита (на 11.11.2011)
нет данных
Доходность за период*
нет данных
*с учётом MF портфеля 1.5%
Период с
по

Оформление портфеля недоступно

Договор страхования не является договором банковского вклада и денежные средства по нему не подлежат обязательному страхованию в соответствии с Законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», договор страхования не является инвестиционным договором, договор страхования не является производным финансовым инструментом в соответствии с ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Страховые премии, с момента внесения их по договору страхования, не являются собственными средствами страхователей.
Страховые услуги оказывает ООО СК «Сбербанк Страхование жизни». Лицензии на осуществление страхования СЖ № 3692 (вид деятельности – добровольное страхование жизни) и СЛ № 3692 (вид деятельности - добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) выданы Банком России без ограничения срока действия, с правилами страхования Вы можете ознакомиться на сайте страховщика: www.sberbank-insurance.ru.
ПАО Сбербанк выступает агентом страховой компании на основании агентского договора.
Под термином «капитал» в данном информационном сообщении понимается размер внесенных страховых взносов по договору страхования.